代號 | 名稱 | 相關資產 | 按盤價 | 變動率 | 成交金額 | 市值 | 溢價/折讓率 | 相關資料 | |
09196 | A博時美元-U | 貨幣-主動式管理投資策略 | USD 1,047.000 | 0.000% | 63.53萬 | 2.08千萬 | +0.06% | 詳情 | 報價 | |
03053 | A南方港元 創52周高 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 1,115.950 | +0.130% | 47.65萬 | 28.09億 | +0.13% | 詳情 | 報價 | |
03071 | A中金港元 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 1,078.200 | +0.009% | 33.42萬 | 1.08億 | +0.05% | 詳情 | 報價 | |
03096 | A南方美元 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 878.400 | +0.160% | 24.58萬 | 8.71億 | +0.09% | 詳情 | 報價 | |
03011 | A工銀中金美 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 8,805.700 | +0.002% | 23.77萬 | 15.85億 | +0.11% | 詳情 | 報價 | |
83161 | A華夏人民幣-R 創52周高 | 貨幣-主動式管理投資策略 | RMB 102.550 | +0.098% | 4.82萬 | 2.36億 | +0.14% | 詳情 | 報價 | |
09011 | A工銀中金美-U 創52周高 | 貨幣-主動式管理投資策略 | USD 1,129.200 | +0.080% | 3.05萬 | 2.03億 | +0.12% | 詳情 | 報價 | |
03152 | A博時港元 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 1,054.750 | +0.009% | 2.32萬 | 5.93千萬 | +0.02% | 詳情 | 報價 | |
09096 | A南方美元-U | 貨幣-主動式管理投資策略 | USD 112.250 | +0.045% | 112.20 | 1.11億 | -0.25% | 詳情 | 報價 | |
03122 | A南方人民幣 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 177.650 | -0.028% | 0.000 | 3.64千萬 | +0.11% | 詳情 | 報價 | |
03137 | AGX美元 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 1,023.350 | 0.000% | 0.000 | 4.42億 | +0.11% | 詳情 | 報價 | |
03161 | A華夏人民幣 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 110.500 | 0.000% | 0.000 | 2.54億 | +0.14% | 詳情 | 報價 | |
03192 | A博時人民幣 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 1,119.900 | -0.214% | 0.000 | 3.05千萬 | +0.14% | 詳情 | 報價 | |
03196 | A博時美元 | 貨幣-主動式管理投資策略 | HKD 8,166.000 | 0.000% | 0.000 | 1.63億 | +0.06% | 詳情 | 報價 | |
83053 | A南方港元-R | 貨幣-主動式管理投資策略 | RMB 1,034.750 | +0.068% | 0.000 | 26.04億 | +0.04% | 詳情 | 報價 | |
83122 | A南方人民幣-R | 貨幣-主動式管理投資策略 | RMB 164.400 | 0.000% | 0.000 | 3.37千萬 | -0.18% | 詳情 | 報價 | |
83192 | A博時人民幣-R | 貨幣-主動式管理投資策略 | RMB 1,037.350 | 0.000% | 0.000 | 2.82千萬 | -0.08% | 詳情 | 報價 | |
83196 | A博時美元-R | 貨幣-主動式管理投資策略 | RMB 7,576.800 | +0.198% | 0.000 | 1.51億 | +0.02% | 詳情 | 報價 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 21/05/2024 16:40 |
回報之價格表現不含派息,資料更新時間為 20/05/2024 08:02 | |
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。 |
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